中国人民银行10月26日发布2026年9月金融市场运行情况。货币市场方面，当月同业拆借和银行间市场债券回购日均成交量同比均有所下降，主要回购利率环比基本持平，短端资金价格延续平稳运行。
成交量方面，2026年9月同业拆借日均成交2925.4亿元，同比减少30.5%；银行间市场债券回购日均成交6.5万亿元，同比减少10.6%。从月末未到期余额看，同业拆借未到期余额为0.8万亿元，银行间市场债券回购未到期余额为11.0万亿元，债券回购仍是货币市场存续规模的主要构成。
利率方面，2026年9月银行业存款类金融机构间利率债隔夜质押式回购（DR001）月加权平均利率为1.38%，环比基本持平；DR007月加权平均利率为1.40%，环比基本持平；银行间市场隔夜质押式回购（R001）月加权平均利率为1.40%，环比基本持平。三个主要利率指标环比变动均不明显，DR001与DR007之间相差2个基点。
从与政策利率的关系看，2026年9月DR001与央行公开市场7天期逆回购操作利率的利差日均值为-2个基点，R001与DR001的利差日均值为1个基点。两项利差均处于较低水平，显示银行间市场隔夜资金价格围绕政策利率附近运行，非存款类机构与存款类机构之间的隔夜融资价差保持在较小区间。
责任编辑：佟桃梨
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