案例名称

新一代一站式大宗商品行业市场风险管理信息化系统

案例简介

宗贸启明以价格管理汇率管理为出发点，将企业的市场风险敞口数字化，建设了新一代一站式大宗商品行业市场风险管理信息化系统，助力企业实现真正的期货现货套期保值。该系统可以弥补传统ERP在大宗商品行业不能灵活定价，难以支持期现对冲等不足，辅助领导进行决策，精细化管理，提高效率，管控风险，减少损失，提高利润，提高企业的市场竞争力！产品获得了多家国企的市场验证，在国内的市场占有率最高。服务客户包括山东京博石化、杭州锦江集团、热联集团、陕西东岭、中棉集团、太原钢铁、北方矿业等。

创新技术/模式应用

大宗商品行业行业具有价格波动大、难以预测、信用风险高、商品定价复杂、多种策略运营、动态管理等特点。宗贸启明历经9年多自主研发，形成了中国市场风险管理的中国方案。该方案主要管理着市场风险、交易对手信用风险、操作风险、合规风险和资金流动性风险。

核心功能：

·现货业务管理：客户管理、合同管理、保证金管理、定价管理、物流管理、仓储管理、资金管理、票据管理、财务结算。

·衍生品管理：策略管理（套保、投机、套利）、计划管理、指令管理、衍生品管理、对冲管理。

·风险管理：风险限额、风险监控、风险预警、消息推送。

特色：

·支持如下多种贸易业务形态；

·管理风险敞口变化；

·实现从合同、定价、货权状态等信息中提取现货敞口要素，为管理商品价格风险提供精确数据支持；

·管理现货风险敞口要素；

·合同流、价格流、物流、财务流四流分而治之；

·实时监控现货保证金收缴风险；

·支持合同标准化、电子及卷宗管理，帮助企业管理文档和归档；

·实现灵活可配的审批流程管理；

·实时获取期货交易数据和保证金数据，对衍生品进行管理和分析；

·支持集团化和关联交易管理，实现企业虚拟经营单元和项目制考核的需求。

价值：帮助大宗商品企业利用信息化工具促进企业合规、提高企业效率、降低企业损失、提高企业收益，固化风险、设置边界，扩大利润。

项目效果评估

案例1：热联集团

效果一：释放手工劳动90%

以前完全需要通过Excel表格方式手工统计经营数据，及需要花费大量的时间，数据还容易出错。现在需要的数据能实时统计出来，大量的减轻了手工劳动，也保证了数据的及时性和准确性。

效果二：提高公司对业务的监管能力

强化领导的监控管理，增强管理层对组织及系统的控制力，及时有效监控各部门、各人员的工作进度情况；实时、全面掌控各部门的工作办理状态，及时发现问题及时解决，从而减少差错、防止低效办公。

效果三：提升公司的核心竞争力

实现公司衍生品业务的信息化管理，将风险管理政策和内部控制融合到现货采购、库存和销售运营的全过程，利用现货对冲、套期保值和其他运营优化方法灵活经营，进而建立“高层决策、专业负责、部门联动、全员参与”的风险管理组织体系，丰富业务模式和盈利模式，进而提升集团的核心竞争力。

案例2：中国工艺（集团）公司

效果一：风险管控提升

系统实现了期现货严格匹配，确保套保业务运行受控。能够通过策略、计划和指令三个维度实施现货数量和价格敞口风险管理，对期现结合业务实现在线管控。

效果二：减轻人力负担

系统客观反映期现业务经营结果，保证套期保值业务结算及时性，减轻人力负担，符合国家期货衍生品行业最新政策导向。

案例3：山东京博石化

价值一：市场风险管理

实现市场风险管理与衍生品交易的全过程管理，提升企业市场机会掌握的能力，降低市场风险损失。

价值二：促进业务与市场风险管理的融合

衍生交易与企业经营的融合；衍生交易与市场分析研究的融合；经营与风险管理的融合。

价值三：对交易人员

实现企业风险敞口、衍生头寸的实时识别，实时掌握企业头寸与敞口状态，对企业交易决策带来支撑；

减少交易人员制定交易方案70%的工作量；

交易方案执行的实时跟踪与利润核算，严格控制损失，提升方案执行利润，降低90%的核算工作量；

有效促进部门之间的信息沟通，提升工作效率90%。

项目牵头人

石建华 CEO

项目团队成员

周伟、张东、罗丹、符国鹏

责任编辑：王超